内容简介
一直以来，投资界惯用alpha策略，那么面对当今动荡的全球大环境，应如何妥善运用alpha策略呢？美国投资人HildaOchoa-Brillembourg在此书中，就从理论和实践两个方面揭示了，如何重新认识alpha策略，以应对现在的投资环境，包括宏观条件、政治因素、资本市场发展等。HildaOchoa-Brillembourg结合自己多年投资实践，提出了一整套成功的投资判断体系，包括正确认识政治因素、建构资产等级、评估与管理风险等。
作者简介
美国知名投资人，美国StrategicInvestmentGroup创始人之一，该公司为退休基金、基金会、大学捐赠基金以及富有的个人管理资产，管理资产达320亿美元。她曾在世界银行退休基金投资部门任职达11年之久。
目录
序前言 不可思议的旅程
第一部分 投资组合匹配理论：投资组合的价值
第1章 匹配理论
第二部分 构建正确的政策资产组合
第2章 遇见怀疑论者
第3章 投资政策－目标使命及需求
第4章 负债驱动型投资
第5章 从理论到实践
第6章 修改投资政策
第7章 选择适当的业绩基准
第8章 重新平衡对比战略倾斜－次数及原因
第9章 投资政策变得越来越不同
第10章 责任投资－另一个产生分歧的因素
第11章 利用波动性
第12章 转移阿尔法值或贝塔值
第三部分 构建资产类别
第13章 价值的新地图
第14章 结构性倾斜在哪里
第四部分 挑选和解雇管理人
第15章 问对的问题
第16章 何时应该留用一个业绩严重不佳的管理人
第五部分 评估和管理风险
第17章 风险的边界
第18章 非交易性风险
第六部分 持续发展：领导特质、创新管理、继任计划和转型
第19章 团队的智慧
第20章 良好治理
致谢
附录 受托人自我评估
投资术语表
注释
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最后修改：2022 年 09 月 20 日
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